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篇名: 美林優選5檔&大摩科技8檔
作者: 周茂	日期: 2014.01.07　　天氣: 　心情:

美林證最新2014亞太除日本股票策略，遴選共50檔的最佳投資組合，台灣方面有5檔入列，分別為台達電 (2308) 、富邦金 (2881) 、鴻海 (2317) 、台積電 (2330) 、及王品 (2727) 。美林證指出，在總經環境不利的情勢下，今年對亞太除日本的國家股市，將是艱困的一年，若選股不慎可能將是負報酬的一年。美林亞洲策略分析師Ajay Kapur依據四項選股邏輯，遴選出包括中國、香港、印度、澳洲、日本及韓國和台灣等地區共50檔的投資組合，這些被遴選出的個股，市值至少10億美元，報酬率至少是1成，且符合美林團隊的差異化分析，50檔個股具有123項的題材，今年的平均EPS成長在27%以上，而報酬率平均也達28%。

美林給台達電目標價為202元，美林看好台達電的三項因子:(1)今年第一季強勁的新產品營收，包括智慧型手機和遊戲機。(2)自動化需求復甦。(3) IT支出回升。估今年的EPS為8.85元。
美林給富邦金目標價為50元，看好富邦調降負債成本以及併購華一銀的潛在獲利成長，和可能通過A股牌照的申請。估今年富邦金的EPS為3.6元。
美林給鴻海目標價101元，雖然市場有雜音針對iPhone出貨的議題，但美林依然強調鴻海是蘋果新品的最大受惠者，美林早於市場預估鴻海的毛利擴張，去年第四季鴻海營收強勁，而今年蘋果新品將陸續問世,在2014年鴻海仍將持續擴強其營收和毛利率。今年的EPS估達8.44元。
美林給台積電目標價為131.1元，估去年的EPS 成長11.7%而今年的EPS成長18.6%，2015-18年的EPS成長12%。
美林給王品目標價為561元，王品日前調升產品價格，美林證券認為漲價不會影響客流量，反而有利營收及獲利表現，因此，調升王品2014及2015年每股稅後盈餘(EPS)預估值，至18.81元及22.77元，評等仍為買進，目標價561元。

摩根士丹利證券看好今年可布局的科技股

　摩根士丹利證券昨（6）日表示，今年應「加碼」亞太區科技股，並建議鎖定「蘋果供應鏈」、「新興市場智慧型手機」、「LED一般照明」、「4K2K電視」、「國家安全局（NSA）概念股」等五大族群。
　從個股佈局角度來看，摩根士丹利證券看好廣達（2382）、聯發科（2454）、聯電（2303）、富智康（FIH）、聯詠（3034）、晶電（2448）、華亞科（3474）、友達（2409）等8檔。
　摩根士丹利證券亞太區半導體首席分析師呂家璈表示，按歷史經驗，只要全球經濟處於回穩或復甦階段，科技股表現通常可望優於大盤，兩者之間的關聯性非常高，根據摩根士丹利證券的最新預估，今年全球GDP成長率為3.4％、略優於去年的2.9％。
　呂家璈指出，去年非科技股表現遠優於科技股的趨勢可能會在今年改變，從基本面角度來看，非科技股與中國/新興市場經濟連動性較高，而科技股則與美國/歐洲經濟連動性較高，由於摩根士丹利證券預估中國GDP成長率將由去年的7.6％略降至今年的7.2％，而美國與歐洲則分別由1.6％與-0.5％回溫至2.6％與0.5％，故今年佈局非科技股風險較大。
　儘管呂家璈認為，今年亞太區科技股無論是從絕對或相對報酬角度來看都頗具吸引力，但與去年國際資金大多流向各產業龍頭股的趨勢不同的是，今年建議以非龍頭股作為佈局對象，投報率相對較高，因此，今年「選股不選市」的重要性非常高。
　呂家璈指出，今年將進入智慧型手機產業週期的第八年，由於國際一線廠商可能會面臨市佔率流失問題，故龍頭股可能會面臨較大壓力。
　此外，LED、記憶體、LCD、太陽能等景氣循環股，在全球經濟回溫過程中通常享有較高風險值，股價表現相對較好。
　呂家璈認為，今年亞太區科技股佈局主軸可以鎖定下列5項：一、蘋果供應鏈：蘋果今年最終仍會推出大尺寸iPhone，但個股需慎選；二、新興市場智慧型手機：題材尚未走完；三、LED一般照明：今年需求預估將成長3倍；四、4K2K電視：降價後將刺激需求浮現；五、國家安全局（NSA）概念股：因國家安全疑慮衍生相關商機及中國推出4G服務，有利於相關設備廠商。

標籤: 投資理財

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