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篇名: 外資獲利了結金融喊進營建
作者: 周茂	日期: 2014.12.02　　天氣: 　心情:

歐美股市隔夜收黑，亞股今日同步走弱，台股持續受到大選結果衝擊，今日開低後在大立光 (3008) 、鴻海 (2317) 、台積電 (2330) 等大型電子股走弱，以及金融股持續向下修正，大盤指數一路震盪走低，終場加權指數下跌82.92點為9034.79點，跌破9100點與5日線，成交值略增至949.80億元。惟櫃買指數今天相對強勢，終場上揚1.01點為132.5點，成交值放大至265.28億元。今日外資賣超93.9153億元，投信賣超18.1514億元，自營商賣超13.0599億元，三大法人同步賣超125.12億元。
　選後內閣面臨改組，房地合一制改革案時程暫緩，營建股喜上眉梢，華固 (2548) 、皇翔 (2545) 、遠雄 (5522) 、太設 (2506) 盤中亮燈漲停，高價股長虹 (5534) 、興富發 (2542) 漲幅逾4.5%，中低價個股亦十分強勢，太子 (2511) 、宏盛 (2534) 雙雙大漲逾5%，類股展現一枝獨秀榮景。生醫股受到醫療背景的柯P當選台北市長鼓舞，基亞 (3176) 、瑞基 (4171) 、紅醫電 (1799) 、曜亞 (4138) 、醣聯 (4168) 、台微體 (4152) 、雃博 (4106) 等亮燈漲停，激勵類股大漲1.7%。蘋概股受到iPhone 6拉貨高峰已過及蘋果股價大跌衝擊，大立光 (3008) 率先跌出2400元，拖累玉晶光 (3406) 、台積電 (2330) 、鴻海 (2317) 、F-臻鼎 (4958) 、嘉聯益 (6153) 、正崴 (2392) 等同步下挫。金融股持續受到大選結果衝擊，國泰金 (2882) 、富邦金 (2881) 、兆豐金 (2886) 、中信金 (2891) 紛告走弱，拖累類股指數跌逾1%。
今日成交量前五大為寶滬深 (0061) 、鴻海 (2317) 、國泰金 (2882) 、中信金 (2891) 、開發金 (2883) ，成交值較大的強勢股有台積電 (2330) 、鴻海 (2317) 、大立光 (3008) 、國泰金 (2882) 、玉晶光 (3406) 。iPhone 6拉貨高峰已過，且蘋果昨日大跌，大立光 (3008) 下殺逾3%失守2400元關卡，玉晶光 (3406) 更是爆量下殺4.45%，鴻海 (2317) 、台積電 (2330) 亦同步走弱。金融股持續受到選後市場預期兩岸政策可能生變衝擊，國泰金 (2882) 、中信金 (2891) 、開發金 (2883) 分別下殺3%、1.7%、2.37%，拖累金融股表現。
外資今日賣超93.9153億元，5日RSI為36.76，10日RSI為49.57，9日K值為61.20，9日D值為73.98，20日乖離率為0.12。分析師表示，由於九合一大選塵埃落定，執政黨慘敗使台灣政局一夕變天風雨欲來，在國內、外諸多政策面臨不確定陰霾之變數風險升溫下，台股短線走勢恐受抑，預期將在月季線附近獲得支撐，短線盤勢以區間震盪整理為主，操作上未見指數站回5日線之前不宜追多。此外，若美股重挫、亞股走弱，須提防台股收中長黑的可能。操作上，面板、航運、汽車相關、製鞋、成衣、自行車，以及低檔轉強的IPC、LED、輪胎、中概內需族群可留意布局；金融股在選後成為盤面最弱勢族群，整理時間恐拉長、勿躁進。

執政黨九合一選舉大敗，原本預期昨（1）日股價會受衝擊的營建股反倒逆勢上漲0.49％，主因財政部力推的「房地合一」政策恐生變，及巴克萊資本證券的積極喊進，評估選舉不確定因素結束後，至少明年上半年以前不必再聽到地方政府打壓房地產的政治口水，成交量可望先行回溫。
　巴克萊資本證券將遠雄（5522）投資評等調升至「加碼」，合理股價仍維持45.1元不變，冠德（2520）與華固（2548）投資評等仍為「加碼」，華固合理股價調降至77.7元，冠德維持40元不變。
　針對財政部向來力挺的「房稅合一」制度恐生變，歐系外資券商分析師指出，「房稅合一」制度是造成先前3,000萬元以上房屋出現拋售潮的主要原因，最後若不上路，意味著馬政府的房市控管政策將出現「重大轉向」，整體而言當然有利於房市後市。
　巴克萊資本證券非科技產業分析師葉昌明指出，政治不確定性是房市成交量低迷的最主要原因，因為高房價引發民怨，候選人以打房作為主要政見之一，但隨著選舉結束，至少地方政府在明年上半年之前會大幅降低打房政治口水，加上新任台北市長房市政策溫和，減少推出嚴峻打房措施的風險。
　葉昌明認為，目前對台灣房市最有利的因素是資金環境依舊寬鬆，先前市場擔心利率可能快速調升，但從近期全球各主要經濟體（尤其是亞洲國家）再度祭出一輪寬鬆貨幣政策來看，應可降低此預期，這對整體房地產供需都是利多消息，目前預估台灣央行明年第一季僅會升息半碼（0.125個百分點）。
　葉昌明指出，儘管房市成交量大幅回溫機率不高，但隨著選舉不確定性消除，觀望許久的自住（非投資）需求可望逐步回籠，帶動今年底前的成交量呈現溫和回溫，此趨勢甚至可到明年上半年。
　至於房價後市，根據葉昌明的預估，供給較為緊俏的台北市會守得比較穩、約持平至下滑3％，台北市以外，包括林口、新莊、淡水等供給量較大地區，則有下修5％的空間；整體而言，營建股今年以來25％的股價跌幅（台股大盤約跌6％），已將房價大幅下修的極悲觀情境反應完畢，短線有反彈空間。

標籤: 投資理財

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