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篇名: 元大:Q2看淡投資組合刪七檔
作者: 周茂	日期: 2015.03.26　　天氣: 　心情:

美股近期壓回震盪整理，法人圈也開始對第二季台股持較保守防禦的態度，元大投顧調整作多的投資組合，由先前的32檔刪減到25檔，刪除的個股包括：聯強(2347)、致伸科(4915)、上銀(2049)、網家(8044)、豐泰(9910)、百和(9938)、京城銀(2809)。元大投顧認為，去年第四季多數的科技股獲利都如市場預期，但此一榮景恐無法延續到今年第一季，目前外資已經把股價買高，建議投資人要當心市場資金的動向。較看好是大型科技股和電信股及績優的金融股。
元大投顧不看好第二季股股表現，主要是以下三理由：1) 第二季的庫存修正將衝擊美股。2)因應缺水採取的供水限制可能會影響科技股的投資氣氛。3)房市交易流動數量下降以及即將進入繳稅季節，可能都會打壓投資情緒。在上述三因素下，也讓元大投顧遲遲不願調高台股的目標價9500點。
據統計，目前台股約有62%已經公布了去年第四季財報，而科技股也領先大盤上漲，其他產業則相對表現落後。元大投顧預測，首季iPhone出貨將季減20-25%；而首季新台幣兌美元匯價已經升值約1.2%，在這兩大因素下，元大投顧不認為科技股還能延續去年4Q的動能。
在資金面上，元大投顧提醒，今年以來外資加碼台股淨買超45億美元，幾乎是居全球之冠，但同時內資是站在賣方。台灣的貨幣供給額M1B年增率已經連續2個月低於M2年增率呈死亡交叉，投資人對資金所處的位置應該多所警覺。
不過，央行官員表示，貨幣死亡交叉應是短暫現象，受到季節因素影響，3、4月M2年增率即可望重新降回央行目標區內，並與M1B再現「黃金交叉」。此外，外資目前持有台股市值比重高達37%，使得傳統M1B、M2年增率的「黃金交叉」或「死亡交叉」，對台股影響已不如過去明顯。

標籤: 投資理財

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