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篇名: 電子旺季不旺重押傳產
作者: 周茂	日期: 2018.10.16　　天氣: 　心情:

電子族群第3季旺季不夠旺，加上外資減碼科技股動作明確，牽動投信基金操作策略，根據投信最新持股統計，水泥、塑化、鋼鐵等傳產股成重押目標，台泥(1101）、台塑(1301）入列投信基金前10大持股跳增至百檔以上，投資規模大躍進，而被動元件等漲價概念股，則呈現連3月縮水，形成明顯對比。

投信投顧公會最新揭露9月各大基金核心持股，原物料族群正式「超車」漲價概念股，躍居吸金主流；統計市占前10大的台股基金，除了原本持有台積電、大立光的固定部位之外，在水泥、塑化、鋼鐵投資比率皆大幅增加，復華數位經濟基金9月增持大成鋼，投資比率達4.42％，國巨、華新科持股比率降至5％以下；群益馬拉松基金也同步提高對台塑、中鋼、台泥、亞泥布局。

法人表示，外資第3季雖重新買超，但主要加碼目標鎖定非電族群，尤其蘋果高價版新機銷售不如預期，蘋概股9月依然有修正壓力，電子傳統旺季效應平淡，尤其受季底作帳的績效考量下，經理人對持股部位調整更為積極，投資風向明顯轉至傳產族群。

根據資料顯示，水泥雙雄8月投信基金投資總金額合計共41.45億元，9月跳增至87.52億元，投資規模倍增，若以基金投資檔數來看，台泥8月投資基金只有62檔入選核心持股，到了9月則增加至124檔；亞泥也從20檔大幅增加至93檔。

台塑四寶同為投信9月加碼重點個股，大舉增持台塑、台化的台股基金高過100檔，與台泥同為少數得到投信法人一致共識的投資標的，合計四寶9月投資總金額高達188.13億元，在投信買盤的推波助瀾下，推升台塑化、台化前波股價飆出歷史新高。

進一步觀察扮演上半年盤面焦點的被動元件、矽晶圓等漲價概念股，整體台股基金持有規模在6月達到高峰，旋即受到股價反轉下跌，以及停損壓力，列為核心持股的基金檔數及投資金額皆呈現連3月縮減，其中國巨、華新科近3月累計規模大減逾百億元，縮水比重最高。
(工商時報)

標籤: 投資理財

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