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篇名: 投信加碼雙高族群
作者: 周茂	日期: 2020.06.10　　天氣: 　心情:

美中爭端持續擴大，包括港版國安法使美方揚言制裁、華為CFO孟晚舟敗訴將遭引渡，近期種種爭端引發市場避險情緒緩慢增加。儘管如此，法人仍表示，台股現階段保有經濟基本面、評價面及資金面等三大面向偏多格局，電子、傳產與金融類股良性輪動，大盤價量配合得宜，可聚焦企業獲利與評價利基「雙高」族群。

凱基開創基金經理人顏克丞表示，雖然新冠肺炎疫情嚴重影響全球經濟，但依據研調機構IHS Markit預估，台灣今年GDP成長率仍維持1%的年成長率，較全球其他主要國家可能走入衰退的情況來得樂觀。再者，台股評價面也同樣偏多，根據CMoney統計，大盤本淨比目前於1.6至1.65倍區間，屬於歷史中間位置，且擁有4%以上的殖利率優勢，投資價值浮現吸引力，整體後市偏多看待。

中國復工、北美客戶訂單到　凡甲下半年展望佳

另外，因疫情影響，近期在家工作盛行，連帶NB及伺服器需求成長，周邊產業也跟著受惠。連接器廠凡甲（3526）伺服器應用占營收比重約5成，筆電占4成左右。第一季雖因中國封城、停工，稅後EPS（每股純益）僅0.73元，但隨著中國復工，且接獲北美雲端業者客戶大筆訂單後，4月營收達2.59億元，創下單月歷史新高。

凡甲也表示，第二季營收有望維持高檔表現，且在公司積極調整產品組合後，獲利可望優於營收成長幅度，而伺服器中的高頻、高功率產品，將是今年主要成長動能。至於，另一個市場關心的電動車用連接器，凡甲的客戶包括供應特斯拉的寧德時代，以及歐洲車廠如雪鐵龍（CITROEN）等，後續都可望放量出貨，也樂觀看待下半年營運。

凡甲股價從3月下旬低點起算，至今漲幅也已超過5成，且創下還原權值後的歷史新高，投信雖在4月因季報不佳而大賣，但5月已全買回。另外，公司擬每股配息5.91元，以目前股價將近百元來看，現金殖利率仍有近6％的水準，成為下檔支撐。

另一檔屬於光通訊上游零件廠的眾達｜KY（4977），受惠於北美客戶資料中心擴充以及企業雲端儲存需求大增，帶動2大主力產品：100G單通道光收發模組與32G光收發模組、出貨量明顯成長。尤其，眾達100G產品今年剛開始量產，平均銷售價格（Average Selling Price，ASP）約為25G與32G的3至4倍，今年可望對公司帶來更明顯的貢獻。
遠端傳輸、5G基建　挹注眾達新動能

公司認為，疫情使得人們工作與生活形態改變的大趨勢已然成形，未來在家工作、遠端傳輸、視訊會議等需求會持續上升，企業與個人對頻寬的需求也將提升，這都是眾達的長線利基。公司預估今年32G仍是主力產品，占整體營收比重超過3成，而100G則是成長最快的產品。

另外，光收發模組也是5G基地台的重要零件之一，目前眾達主要的客戶為日商，提供日本與韓國建置5G基礎建設的需求，是另一個長線利基。眾達今年業績穩定攀升，股價在3月中旬時，最低跌到67.2元，但2個多月後漲幅已有1倍，且同樣創下還原權值以來的新高。投信在5月大力加碼，應是作帳的重點標的之一。

標籤: 投資理財

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