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篇名: 外資逃亡潮 & 買十賣二
作者: 周茂	日期: 2012.07.13　　天氣: 　心情:

　南韓、巴西加入全球央行降息救市的行列，卻意外燒出國際資金大幅撤出台股的一把火！外資昨（12）日大舉賣超台股134億元，若加上期貨作空6,539口，期現貨合計賣超227億元。
    　摩根大通證券等外資圈sell side指出，現階段唯有祭出「終極武器」QE3，才有辦法喚回國際機構投資人的信心。
    　中國與歐洲央行上周宣佈降息後，引發全球央行跟進風潮，南韓與巴西昨天也宣佈降息救經濟。然而，深陷財報利空風暴的亞洲股市顯然並不買帳，國際資金更是賣超台股134億元，並在台指期佈下6,539口空單，等於賣超92億元，合計昨日外資在期現貨共賣超227億元，顯示對台股後市極為悲觀。
    　摩根大通證券董事長林照寰指出，同樣是全球央行大降息，近期救市效果失靈的主因，是反應對全球經濟的高度不確定性，歐洲經濟已無望、美國經濟看起來沒有預期好、中國經濟則是存在硬著陸的風險，投資氛圍非常差。
    　此外，台股也有自身的問題，林照寰指出，第三季科技業「旺季不旺」疑慮正籠罩台股，上游半導體族群在三星股價跌了1個月後陸續加入補跌行列，下游NB與手機族群則是扮演先前台股領跌的角色，利空效應持續發酵中。
    　科技業第三季「旺季不旺」恐成定局，直接受到影響的莫過於正在進行除權息的重量級科技權值股，包括宏達電與台積電等，股價均呈現嚴重貼息走勢。
    　根據瑞銀證券台灣區研究部主管董成康統計，瑞銀證券所納入的追蹤標的除權息日起至今的平均股價跌幅為負1.7％。
    　董成康認為，今年台股除權息行情反應的是投資人對填息行情的不信任，最能解釋的原因，莫過於獲利展望不甚樂觀，因為按照過去11年的統計結果，除權息行情與獲利成長性有著高度相關，基本面欠佳者通常除權息表現也不會太好，宏達電就是典型例子，股價已跌12％。
    　全球經濟的高度不穩定，加上企業獲利欠佳拖累除權息行情，國際資金對台股賣壓相對較為沈重，林照寰認為，現在唯一能拯救全球股市的「終極武器」就是美國聯準會（Fed）推出QE3，也因為是終極武器，美國Fed出手時間點必須非常謹慎、需等歐洲經濟確定回穩再推，否則終極武器起不了作用，就真的沒子彈了！
   7月開始進入除權息旺季，瑞銀證最新出具的台股策略報告，警告投資人高股息殖利率並不代表高報酬，基本面及展望不佳的高股息個股反而是投資陷阱，建議選擇股息殖利率3~7%的個股才能真正嚐到投資甜蜜點，瑞銀證遴選10檔「買進」，而喊「賣出」2檔。

瑞銀證指出，7月除權息開跑，目前為止並未看到強勁的除權息行情，十大除權息個股包括台化 (1326) 、台積電 (2330) 、宏達電 (2498) 、華固 (2548) 、台塑 (1301) 、聯電 (2303) 、台灣大 (3045) ,世界 (5347) 、南亞 (1303) 、聯詠 (3034) 等除權息後，股價大都還下跌無法填權息。而根據過去十一年的經驗，股價能否順利填權息和公司未來獲利展望關係密切，以今年上市公司獲利年增3%計，初估大概只有一半的上市公司可以順利填權息。
而一般投資人總認為配發股息股利愈高代表報酬率愈好，其實這是迷失。基本面或者是獲利前景惡化的個股往往成為投資陷阱，今年以宏達電為例，宏達電自除自以來股價下跌了12%，而宏達電的股息殖利率為10.1%，換句話說是股息報酬還扺不了股價下跌。
瑞銀證遴選10檔「買進」股包括中華電 (2412) 、華碩 (2357) 、聯強 (2347) 、台泥 (1101) 、F-TPK (3673) 、廣達 (2382) 、世界 (5347) 、欣興 (3037) 、台達電 (2308) 、聯發科 (2454) ；喊「賣出」2檔宏達電 (2498) 、日月光 (2311) 。

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