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篇名: 澳元該賣了
作者: 周茂	日期: 2012.09.04　　天氣: 　心情:

當中國不再買礦時，對手上的澳幣會有什麼影響？
「資源盛世結束了，」澳洲資源與能源部長法固森（Martin Ferguson）八月二十三日語出驚人的表示。
此前一天，八月二十二日，全球最大礦業公司必和必拓（BHP Billiton）宣布將暫停南澳洲最大的奧林匹克水庫（Olympic Dam）計畫（生產銅、鈾、金、銀）。意味著已經投入的澳幣兩百億元（約合新台幣六千二百億元），將石沉大海。「奧林匹克（計畫）的決定，代表了盛世告終，」澳洲最大報《澳洲人》（The Australian）如此評論。
從金融海嘯以來，澳洲正在興建或確定通過的投資案金額，從澳幣七百億元飆升到二千六百億元，成長了二．七倍之多。過去的澳洲，似乎跟金融海嘯的影響絕緣。但這一次，對澳洲來說，不一樣了！
因為遠在太平洋這一岸的中國，壞消息一波波湧出，像小說裡的七傷拳，一拳拳打在太平洋另一岸的澳洲身上。
中國成長趨緩
澳幣面臨貶值壓力
八月初以來，華爾街各大投資銀行紛紛下修中國經濟成長率。美銀美林（BoA Merrill Lynch）從八％下修至七．七％。摩根士丹利（Morgan Stanley）大中華區首席經濟學家喬虹則是從八．五％下修至八％。八月二十三日，最新公布的滙豐中國製造業採購經理人指數（PMI），更是降至九個月新低的四七．八。數字重創市場信心。
因為最大客戶熄火，澳幣也開始面臨貶值壓力。
從八月十日開始，澳幣開始緩步走跌。對美元匯率從一．○六走弱到八月二十四日的一．○四元。對新台幣匯率也從三十一．七走弱到八月二十四日的三十一．一六，貶值幅度近二％。

澳大利亞元承受的壓力正在迅速加重﹐其關鍵支撐力量正在遭受沖擊。

在澳元兌美元匯率已經處於六週低點之際﹐一系列因素都預示澳元匯率的進一步下滑﹐其中包括澳大利亞關鍵出口商品煤炭和鐵礦石價格的下跌﹐再次降息的預期日益增強﹐以及中國經濟增速的放緩等。

Bloomberg News
澳元的最新一個看跌因素可見於市場倉位的嚴重失衡。

上個星期﹐芝加哥國際貨幣市場(International Monetary Market)投機性投資者持有的澳元多頭頭寸追平2006年12月創下的紀錄高點。市場觀察人士表示﹐這意味著一旦投資者開始獲利了結﹐澳元的回落將是相當驚人的。

上週國際貨幣市場澳元淨多頭合約達到11.4萬張﹐高於四星期前的6.2萬張。

瑞銀(UBS)外匯策略師貝利(Gareth Berry)說﹐過多的持倉量不過是澳元需要應對的又一個問題。他說﹕顯然持倉量猛然回落的風險是比較大的﹐這支持了我們認為澳元兌美元將在年內回落到平價水平的看跌預測。

澳元在2012年一直是外匯市場的寵兒。年中時﹐隨著中央銀行和國際投資基金將大量資金投入澳大利亞相對安全的AAA級主權債券﹐澳元上漲到非常接近30年高點的水平。

央行和主權財富基金的需求導致澳元被定位成避險資產﹐而不再是原來人們熟知的緊隨大宗商品價格和利率預期起伏的週期性貨幣。

如果目前外匯期貨市場的持倉狀況出現逆轉﹐澳元就有可能像過去那樣迅猛下跌。2008年澳元兌美元在數週內就下跌了40%。

週一亞洲市場澳元報1.0250美元﹐低於8月上旬高點1.0612美元。

澳大利亞央行(Reserve Bank of Australia)曾對澳元在大宗商品價格下跌時依然保持強勢表示質疑﹐並在最近的政策聲明中強調了這種反常現象。

對於製造企業、旅遊公司和其他與礦業沒有直接關係的行業來說﹐澳元跌至1美元以下並不是壞事。但對於外國投資者和債券交易員來說﹐卻有可能是一場災難。

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