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篇名: 外資看金蛇年金融&電子股
作者: 周茂	日期: 2013.02.07　　天氣: 　心情:

龍年台股封關，總計上漲672點，以7,906點收市，漲幅9.7%。其中，外資積極力挺台股，龍年買超1,603億元，「進金融、賣電子」跡象相當明顯。而買超第1名為台積電（2330），中信金（2891）則居賣超之首。
回顧龍年台股自首季攀登8,170點頂峰後，首季末開始快速回落，而後打底盤整、穩步走揚，而外資積極力挺台股，是龍年台股得以震盪盤堅收高的主因。
事實上，三大法人龍年呈現土洋對作情勢。外資買超1,603億元，反觀本土投信與自營商各賣超171及14億元。從外資買賣超的前10大標的中，明顯看出龍年外資偏好金融股，賣超聚焦電子股。
據統計，龍年外資買超台股前10大標的，金融股高占6檔之多，包括第一金（2892）、兆豐金（2886）等，電子股2檔，電信及傳產股各1檔；而賣超前10大，以電子股居多，占6檔，金融2檔，電信與傳產各有1檔。
綜觀外資龍年最偏好個股為台積電，買超高達71.3萬張，拉動股價由76.7元一路上漲至105元，波段漲幅高達36.9%；而賣超雖以中信金居首，不過隨近期金融股強勢大漲，中信金龍年股價還小漲1.69%。
外資圈對台積電情有獨鍾，如德意志等多家外資券商認為，台積電產能利用率將自今年元月起一路走揚至第2季，因此列為半導體業首選標的。
瑞信證券最新的台股策略報告認為，在兩岸關係出現重大進展下，蛇年台股前景看好，但調整資產配置，其中金融族群權重獲得提高，同時降低科技類股權重，明確點出外資市場投資走向。

農曆年前，電子上游大廠陸續舉辦法說會，重量級權值股對於未來看法不一，唯一可以確定的是，今年國際股市不確定性高、國內又要開始課徵證所稅，外資對於營運成長性較高、殖利率較高的個股較為青睞，多數外資喊進台積電(2330)、日月光(2311)、聯發科(2454)、大立光(3008)等重量級權值股，對營運不確定性高的個股，保守看待。
2012年是台積電大幅成長的一年，營收、獲利均創新高，全年每股獲利6.42元，農曆封關前，台積電股價以105元漂亮封關，更在同一天宣布今年發放3元現金股利。
外資對於張忠謀在法說會上的「庫存風險論」大為肯定，外資指出，近期聯發科、蘋果同時遇到庫存修正問題，農曆年後恐要等庫存去化完畢，才會備貨，張忠謀對此庫存問題毫不隱瞞，外資對於張忠謀的誠實紛紛按讚。
封測雙雄日月光、矽品(2325)今年對第一季皆釋出了保守看法，日月光主要是因為手機晶片庫存修正，矽品則是因為手機、PC客戶同時對庫存做修正，影響營運表現，不過，市場普片看好日月光，對於矽品維持保守看法，但也有部分外資認為，矽品今年專注在IC客戶，今年營運有機會較日月光穩定。
股王大立光今年上半年積極推出千萬畫素鏡頭模組，預料在高階產品加值下，第一季平均價格(ASP)不會走低，第二季開始，大立光也將正式供貨韓系品牌。外資對大立光看法各有不同，高盛證券、野村證券、巴黎證券積極喊買，其中，高盛證券給予1120元的高目標價，摩根大通證券、摩根士丹利證券則保守以對，建議投資人減低持股。
宏達電走過2012年低谷，2013年將以旗艦機種M7重新站穩市場，只是，宏達電對於第一季的看法遠低於預期，內部預估第一季營收僅500~600億元、毛利率約21~23%、營利率0.5~1%，雖然保證第一季絕對獲利，但市場信心盡失，外資多喊賣宏達電，認為宏達電今年要提升市占，相當具挑戰性。

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