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篇名: 巴克萊補漲股&花旗權值股
作者: 周茂	日期: 2013.05.20　　天氣: 　心情:

巴克萊證券出具台股策略報告，重申台股加碼重心在半導體、地產/營建，但若本土資金轉入股市，則短線NB、無線通訊、銀行和中國消費族群可能有機會表現優於大盤，落後補漲股看好南亞 (1303) 、台肥 (1722) 、廣達 (2382) 、宏達電 (2498) 、健鼎 (3044) 、穩懋 (3105) 及精華 (1565) 、兆豐金 (2886) 等。台股仍有上攻的可能。

巴克萊證券近期在新加坡進行的投資人巡迴，發現客戶端對台股的幾項關注重點，包括：一、台股近期的表現。二、台股雖然漲高但當地投資人參與此波行情並不活絡。三、高現金股息殖利率個股的表現不一。四、想知道市場未來多頭會繼續聚焦在大型權值股或高股息殖利率股，還是轉入落後補漲股或中型股？
巴克萊證指出，去年以來，本地資金退出股市轉入持有地產，地產的交易量持續升高。目前，雖然證所稅已經作了調整，和中國合作細節可望進一步出台，以及科技股在3Q表現可望轉佳，出口及企業獲利可望進一步吸引本地資金投入股市，但台股在上行過程中，仍不可忽視潛在風險。
巴克萊仍維持先前的19檔投資組合：台積電 (2330) 、聯發科 (2454) 、漢微科 (3658) F-TPK (3673) 、景碩 (3189) 、日月光 (2311) 、光寶科 (2301) 、台達電 (2308) 、可成 (2474) 、兆豐金 (2886) 、國泰金 (2882) 、中信金 (2891) 、遠傳 (4904) 、中碳 (1723) 、南亞 (1303) 、正新 (2105) 、華固 (2548) 、長虹 (5534) 、統一 (1216) 。

時序進入傳統五窮六絕，隨著MSCI公布最新全球市場權重，外資對各市場的喜好度如何，也立馬見分明。雖然台股權重在MSCI新興市場指數、MSCI新興亞洲指數、MSCI亞太除日本外指數均遭到調降，不過，外資對台灣的熱情度不減，仍然積極大買台股，到底5月份外資最熱愛亞太地區哪個國家？謎底揭曉，答案是台灣與印度！
若說起5月份外資最愛亞太地區哪個市場？瑞信指出，外資5 月在新興市場 (除中國以外)中，積極大買台灣、印度股市，5月至今，外資分別在這兩個市場砸下4.6億元以及4.1億美元，反倒是南韓雖然已經脫離兩韓危機，外資還是對南韓股市相當保守，5月至今，外資已經大賣南韓股市5.21億美元。
去年一整年，外資對於台股不斷觀望，主要是因為台灣經濟數據不佳，雖然今年第1季GDP 表現仍然不如預期，不過，台股上市企業第1季的表現，優於市場預期，甚至較瑞信原先預估的獲利高出約7.3%，在基本面走佳的前提下，瑞信也看好台灣未來走勢。
花旗環球證券今日也公布最新一波的環太平洋買進名單中，在既有的30檔個股中，剔除了2檔個股，一檔是澳洲的Stockland，另一檔則是兆豐金 (2886)，而台股中，基本面佳的大型權值股鴻海 (2317)、台積電 (2330)則持續名列其中。
傳統上來說，5月通常市場交易清淡，多數外資都會在此時賣出手中持股，以度過五窮六絕。在亞太地區市場中，瑞信建議投資人即便是在五窮六絕的現在，外資近3季還是可以大膽留在香港以及新加坡市場裡面，主要原因有三，第1，估值令人期待，第2，香港、新加坡市場前2年可說是景氣循環低點，市場不斷調降這兩個市場的企業獲利預估，不過，走過低潮後，今年這兩個市場的上市企業獲利表現都令人值得期待，第3，外資前兩個月大賣香港、新加坡，相形之下，這兩個市場現在還不擁擠，投資人想進場，可趁現在。

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