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篇名: 麥格里喊進六大非電子產業
作者: 周茂	日期: 2013.08.30　　天氣: 　心情:

麥格里證券出具台股非科技族群策略操作，麥格里證券指出，短期部分非科技的景氣循環股看到了投資機會，點名紡織、水泥、石化、航空、鋼鐵、金融等6大產業「加碼」，而個股則有12檔首選給予「表現優於大盤」，分別為：儒鴻 (1476) 、統一實 (9907) 、台泥 (1101) 、台塑 (1301) 、長榮航 (2618) 、國建 (2501) 、中信金 (2891) 、新光金 (2888) 、東隆興 (4401) 、正隆 (1904) 、宏普 (2536) 、三商壽 (2867) 。

麥格里證券表示，相對於部份強勢表態的非科技股，如自行車、隱形眼鏡及紡織等個股，具景氣循環的非科技股今年表現相對是落後，今年以來落後強勢股約15%。但目前看到這些被市場低估的傳產景氣循環股，在下半年出現終端需求轉強，尤其是在中國的布建和工業生產情況都轉佳。此一現象也呼應麥格里先前的結論：中國周期性復甦，隧道盡頭的曙光已現！
受惠於煤炭價格下滑，水泥廠成本下降、毛利率回升，台泥今年上半年已繳出不錯的成績單，雖然上半年合併營收527.84億元，較上半年同期略減3%，但上半年毛利率站上16.5%，則較去年增加2.5個百分點，營業淨利成長2成，EPS 1.08元，也略優於去年同期1.07元。大陸廠今年上半年的價格水位也較去年同期高，致台泥國際上半年的業績較去年成長1.14倍，也推升台泥母公司的業績表現。台泥集團 (1101) 將於下周二(9月3日)舉辦三合一聯合法人說明會
三商壽上半年稅後純益新台幣15.3億元，每股稅後純益(EPS)1.32元。三商壽表示，截至6月底，淨值約218.1億元，且經金融監督管理委員會核准，今年可收回不動產增值利益特別準備8470萬元。截至去年底，三商壽受到新契約貢獻及股市回升激勵，隱含價值(EV)成長 19.5%，達585億元，每股EV達50.5元。三商壽已取得中國大陸合格境外機構投資人(QFII)資格，未來更將積極尋求海外不動產投資機會，目標鎖定亞洲大型城市包括上海、東京等地的優質商辦大樓與地標型建物，且與國際級不動產開發公司合作。此外，三商壽也會審慎評估購併及策略聯盟機會，目標包括銀行及壽險業，並預計在年底前送件申請北京辦事處，除中國大陸市場外，也將開拓東南亞市場成為未來移植台灣經營模式的目標市場。
在營建股方面，麥格里偏好具有優質土地資產的國建及華固 (2548) ，而對遠雄 (5522) 持保守態度。壽險股方面，則認為新光金 (2888) 及國泰金 (2882) 優於富邦金 (2881) 及中壽 (2823) 。
至於在消費股方面，則是麥格里建議減碼的族群，包括台灣及中概的內需，目前區域性資金正將資金挪回香港及中國的消費個股，台灣的相關概念股恐受排擠。中概消費股統一超 (2912) 給予「表現劣於大盤」。

標籤: 投資理財

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